Отбор акций для торговли nyse

Отбор акций для торговли nyse

Отбор акций для внутридневной торговли

Говорят — женскому полу свойственно «накручивать» различные мысли, далеко не всегда связанные с реальностью. Сваливают это обычно на обостренный эмоциональный фон. Однако в мире трейдинга подобные «накручивания» можно встретить повсеместно (не только у женщин). И самым ярким примером можно назвать приверженность трейдера какому-то конкретному активу.

Уверен, что каждый из вас слышал от кого-то, а может и сам произносил подобную фразу: «Я торгую только (к примеру) акции СберБанка, движения по ним самые понятные, они самые ликвидные, технический анализ работает на них лучше всего и т.п. причины». Кто-то так же говорит про конкретную валютную пару, или про конкретный фьючерс. Т.е. человек придумал себе, что понимает в движении конкретной акции больше, чем в движениях других акций. Бьюсь об заклад, многие считают, что это так и есть… Так вот как раз в этом-то месте и расходятся мысли с реальностью. Торговать нужно ВОЗМОЖНОСТЬ, а не акцию! Не бывает такого торгового инструмента, в котором возможность есть каждый день!

Акций только на американских биржах более 8000 штук, и естественно не возможно проанализировать их все, особенно когда речь идет о нескольких минутах, а то и секундах, когда нужно принять решение о внутридневном трейде и нажать на кнопку. Далее в этой статье мы разберем методику отбора акций, в которых наиболее вероятны появления тех возможностей, которые можно торговать.

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Тут далеко ходить не нужно… Это уже не однократно разбиралось на просторах блога. Чтобы акция начала понятные сильные движения, ей нужен сравнимо больший чем обычно оборотный капитал. Другими словами — в данный конкретный день эта акция должна была чем-то привлечь более крупный капитал. Ну и само собой просятся на язык события в компании, которые мы называем «новостями». И замечу сразу, что благодаря новости мы получаем предположение об активности акции , а не о направлении изменения ее цен в будущем (это мы так же разбирали в соответствующей статье по фундаментальному анализу ).

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Методика отбора акций для торговли

Как мы уже выяснили — для торговли внутри дня подойдут только те акции, у которых ожидается появление некой активности на открытии торговой сессии. А найти акции с предполагаемым появлением активности можно несколькими путями.

Отчетные акции

Самым простым, но не всегда самым действенным методом является простое копирование акций из списков отчетных. Несмотря на то, что факт публикации отчета должен привлекать внимание инвесторов, это происходит далеко не в каждой акции, так что далеко не во всех выбранных акциях появится активность. Тут на помощь придут некоторые фильтры, о которых мы поговорим позже.

Сейчас же обсудим — где найти тот самый «список отчетных акций». Источников достаточно много, сложностей даже при самостоятельном поиске через поисковик в браузере не возникнет, однако для удобства и бесплатного доступа (многие из источников платные), я вынес этот список на блог — https://tradersblog.ru/earnings-calendar/ (найти его можно в разделе «Отбор акций NYSE, NASDAQ»). Список обновляется автоматически, так что все указанные в нем данные будут всегда актуальны. Останется лишь найти нужную дату и скопировать тикеры акций к себе в список.

Обращу ваше внимание на то, что, к примеру, для торговли 10-ого числа нужно выбрать акции, который отчитались в предыдущий день (9-ого числа) после закрытия рынка (After the close), и акции, которые отчитываются в текущий день (10-ого числа) перед открытием рынка (Before the open). И думаю, что многие уже поняли, что сделать этот отбор нужно за некоторое время до открытия сессии, чтобы список уже был наготове для применения к нему неких фильтров

Вспомогательные фильтры

В более или менее продвинутых терминалах (я буду рассматривать на примере ThinkOrSwim) есть возможность добавления в списки (WatchList) некоторых колонок, в том числе и написанных пользователем скриптов, внутри которых можно сортировать список от большего к меньшему и наоборот.

Выше представлен пример сортировки выбранного нами списка отчетных акций по проторгованному за текущий день объему. Очевидно, что есть акции, в которых проявляется бОльшая нежели в других активность.

Но до сих пор мы работали с одним списком и не добавляли в него акций, найденных другими методами. И раз уж мы коснулись темы Фильтров, то будет целесообразно показать каким образом можно отобрать акции при помощи таковых…

Совать в список ТОСа все существующие акции не имеет никакого смысла, т.к. есть акции, которые 100% не подходят для внутридневной торговли. И дабы пресечь попадание таких акций в список мы воспользуемся скринером ФинВиза (https://www.finviz.com).

Ну и как минимум для интрадей трейдинга не подойдут акции, с маленьким средним дневным объемом торговли (Average Volume) и с небольшим средним дневным изменением цены (Average True Range), об этих вещах мы уже вели речь. В данном скринере достаточном много фильтров (к примеру, можно оставить только акции именно американских компаний, или акции с высокой или низкой капитализацией и т.п.), но я не буду останавливаться на нем подробно, это другая тема, да и нет в нем ничего сложного, нужно только логически порассуждать, а так комменты к каждому пункту есть.

Так вот, у нас получился список из 1227 инструментов, который нужно перенести в платформу и отсортировать по некому фильтру. Фильтры, как я уже говорил, можно применять стандартные либо самописные. Самым элементарным будет сравнение в акциях объема текущего дня со средним объемом торговли этой акцией и сортировка списка по этому отношению. Коды фильтров я выкладывать не будут, если будет необходимость, обращайтесь по контактам в блоге.

Таким образом мы получили большой интерактивный список, в котором каждый новый день в верхнюю его часть будут попадать акции, активные именно в этот день. Тут стоит учесть, что подобные фильтры эффективней работают на открытом рынке, но т.к. информация в них обновляется ежесекундно, в верху списка мы получим самые активно торгующиеся акции на данный момент, останется лишь выбрать те из них, которые будут удовлетворять условиям торговой стратегии.

Читать еще:  Какие акции входят в индекс ртс

Сервисы отбора акций

Один из таких сервисов я уже упомянул в этой статье (ФинВиз). Чтобы было больше примеров я рассмотрю возможности применения подобных сервисов на другому скринере — https://www.stock-watcher.com. А рассуждать мы будем следующим образом — потенциально активность может возникнуть не только в отчетной акции (напомню, что список с отчетными акциями мы сформировали ДО открытия сессии), и более того — эта активность уже может проявлять себя еще перед открытием (Pre-Market).

Таким образом мы отбираем акции, в которых совершаются сделки достаточно большим объемом еще до того как откроется рынок, т.е. интерес к акциям на столько велик, что их начитают торговать еще на Пре-маркете.

И благодаря подобным рассуждениям и данному сервису техническим путем можно обнаружить акции с потенциальной активностью, не входящие в список отчетных, еще до открытия рынка и до подсчета их в фильтрах, что может значительно увеличить скорость трейдинга.

На самом деле методик отбора акций достаточно много как платных так и бесплатных, но во всех случаях акции в итоговых списках будут приблизительно одинаковы, т.е. если акция бесспорно активна, то в этот день она будет лежать в списке у всех внутридневных трейдеров.

7 Комментариев

Слишком много информации, просто неперевареваемой. Я вас не виню, просто хочу разобраться. Вы убедительный в том, что тех. анализ это величайшая обманка в истории трейдинга и помогли мне снять «розовые очки», в чём я очень благодарен. Но проблема в том, что я ничего не вижу. Я прочитал несколько статей и так и не смог уловить сути. Как торговать? Какие сигналы и т.п.? Может дело в моей неопытности и мне нужно всё разжёвывать на пальцах или как то структурировать ваши статьи, чтоб даже «пню» понятно стало. Буду рад, если поможете.

«Сигналы» — понятие ОЧЕНЬ размытое. Для того чтобы торговать нужно не «находить», а ПОНИМАТЬ. Весь материал, который я выкладываю (ну почти весь) нацелен именно на понимание какого либо из процессов, возможно не столь подробно, но если в рынке не первый день, то должно быть доходчиво. В первую очередь должно прийти понимание того, что не столько важен вход, сколько условия, в которых он был совершен, но этому достаточно много посвящено статей (в свободное время допишу еще). А по непосредственно пониманию момента входа есть статья по Прайс экшену

Действительно, очень много лет и попыток прошло, прежде чем в голове наконец-то улеглась мысль и смирение с тем, что, пожалуй, почти никто не знает, что произойдет на рынке в следующий час или день. Вспоминая сейчас свои попытки что-то делать на рынке раньше, понимаю, что несмотря на то что, я слышал про то, что описывается на этом сайте, я не мог с этим смириться, и искал входы, сигналы и так далее, опираясь на сделки таких же как я, которым повезло войти в сделку и получить профит.
Спасибо за новый, свежий для меня взгляд. На сегодня понимание того, что на рынке я только могу выбрать для себя подходящие условия для трейда и придерживаясь торговой системы обращать статистику в пользу для меня, является тем самым прорывом, которого я искал.

Denis подскажи, есть ли какой то софт, в котором можно так же среднедневной объем и среднедневную волатильность смотреть по фьючерсам на валюту ? на форексе объемов торгов на сколько я понимаю нет, там только объем совершенных обменных операций

Посмотри на сайте СМЕ Групп. Данные по дням там точно есть, а если нет средних, то они выводятся через Иксель.
А вообще эти данные есть в терминалах, которые позволяют торговать фьючерсы

не пойму как зафильтровать в TOS’e эти параметры. куда залезть надо )

В тосе есть так называемые «интерактивные списки», там все и настраивается

отбор акций

Сипа на хаях – В какие акции инвестировать сейчас?

    • 29 октября 2019, 18:21
    • |
    • Игорь Журавлев
  • “Мусор” США на 10.07.2019 – отбор компаний

      • 10 июля 2019, 14:37
      • |
      • Максим
    • Вчера был достаточно активный день. Во вчерашнем списке у нас была компания CEI, которая по итогу показала очень хороший рост (268%). Предлагаю сразу начать разбираться с перечнем компаний, за которыми нужно следить. Первыми пойдут компании с предыдущих торговых сессий. После обратимся к нашему сканеру и найдем перспективные гэпперы.

      Soliton, Inc. (SOLY)

      Кол-во акций в обращении: 4,48 млн
      Сектор: Healthcare
      Индустрия: Advanced Medical Equipment & Technology
      Катализатор: последняя значимая новость с 8 июля (см. предыдущий пост)

      Это был наш топ гейнер в понедельник, который вчера не показал ровным счет ничего. Открытие и закрытие свечи поместилось в теле первой зеленой свечи (см. график). Именно по этой причине я не собираюсь сливать эту акцию с нашего списка, а наоборот. Будем ждать пробития $19,50. Нужно помнить, что, если других альтернатив не будет, трейдеры переключатся на те компании, которые совсем недавно показывали рост. Дневной график и правда выглядит очень даже неплохо. Едем дальше.

      “Мусор” США на 09.07.2019 – отбор компаний

        • 09 июля 2019, 15:56
        • |
        • Максим
      • Сегодня хотелось бы представить перечень перспективных «мусорных» компаний на предстоящую торговую сессию, которая стартует традиционно в 16:30.

        Вчера запомнилась компания SOLY, которая в конце мая показала пару дней роста. На протяжении предыдущего месяца цена плавно снижалась, но вчера мы увидели активность, в основном в связи с выходом новости о результатах исследования, которое проводилось на людях. После открытия сессии мы увидели хороший рост, но выше $14,80 пробиться не удалось. При это опускаться под VWAP цена тоже не торопилась. По итогу мы стали свидетелями обеденного пробития. Смотрите сами, график прилагается;)

        Список перспективных компаний на 09.07.2019

        Кол-во акций в обращении: 4,48 млн
        Катализатор: уверенное закрытие вчерашней сессии и сильный постмаркет
        Сектор: Healthcare
        Индустрия: Advanced Medical Equipment & Technology

        Вчерашний топ гейнер с хорошим закрытием дня всегда попадает в лист перспективных компаний на следующий день. Обязательно будем наблюдать за пробитием максимума постмаркет и зоной $20,00. Честно я бы рассматривал эту акцию на шорт, но не буду торопиться и дам ей немного показать себя после открытия, так как премаркет выглядит довольно вяло.

        Большой практикум по отбору инструментов. Только NYSE

          • 25 апреля 2019, 14:38
          • |
          • Ne Guru
        • Вся описанная ниже проблематика в первую очередь относится к спекулятивной торговле на NYSE.

          Все сталкивались с тем, что торговый день прошёл, ты, не соло нахлебавшись, сидишь в ноле или минусе, но выясняется, что была пара ситуаций, которые отлично сходили, но их то ли не видел, то ли не придал значения и вообще торговал не то? На первый взгляд беды большой нет, подумаешь, не обратил внимания, завтра буду внимательнее, но на деле всё гораздо сложнее чем кажется и «буду внимательнее» не помогает, проблема повторяется вновь и вновь. Большинство спекулянтов на NYSE сталкиваются с ней систематически, однако всё обычно так и заканчивается на «эх, как же я так… не увидел, здесь же было всё очевидно! ладна, завтра такое точно не упущу». Короткая дорожка.

          Несмотря на то, что это практикум, в этой статье не будет того, как и какими скринерами пользоваться или где читать новости — это всё не относится к проблеме, да и каждый трейдер сам должен проделать всё это, подобрать себе инструменты и работать с ними согласно своей технике. Я же хочу разобрать гораздо менее очевидную тему, в которой без определённого опыта не разобраться. Никакой философии, только личный практический опыт.

          Активные акции – Идеальный день трейдера – Составляющие и Примеры

          Stocks in Play – Отбор Акций в игре

          22 сентября – вторник

          Вчера была лучшая торговая сессия за всю историю акций в игре по количеству реализованных идей, составленных до открытия торгов. К тому же это был лучший день за последний месяц на рынке, шикарные развороты, и временные откаты в опрокинутых Health Care, сильные акции, совсем не обращавшие внимание на рыночное настроение – это был огромный подарок для трейдеров.

          Отбор акций на среду

          публикуется в

          16-00

          Researсh: ASML ITCI BIDU BMR CCL HRTX INTC CPRT FUL SCS WOR

          ПОЛНЫЙ СПИСОК Акций в игре: AET ALK CAT CELG DLTR DYN ENDP FB FCX GILD GPRO HZNP KMX LULU SJM UTX LEN ADBE STX LRCX AMBA KLAC SUNE ASH DRI ACN FEYE MOS QRVO TEN JACK ZAYO AGU DLPH LPLA MGA RCL VRTX WDC EXC NRG

          Состояние премаркета

          Индекс не на шутку всех вчера напугал, но воврмея отскочил под закрытие сессии. А на премаркете он снова вносит неясность пробивая поддержку и тоже разворачиваясь

          Нефть планомерно повышает минимумы, намечается рост

          Просмотр графиков торговли на премаркете

          Я проанализировал вчерашний день и сделал выводы, какие составляющие должны быть у идеальной торговой сессии для трейдера.

          Необходимые условия успешной торговой сессии

          1. Непрерывное нахождение в рынке. Кто то может называть это вхождением в “резонанс” с рынком, чтобы чувствовать его настроение. Я же на многих примерах убедился почему необходимо быть в рынке непрерывно. Когда следишь за акциями и ищешь идеи для торговли, они откладываются в памяти. И нереализованная идея в какую-то торговую сессию может снова стать актуальной и через неделю-две снова акция попадает на лист. А в голове уже сформирован план работы по такой бумаге, потому что недавно был проведен финансовый и технический анализ акции. И в памяти эта информация очень быстро активизируется и готова к использованию. Можно еще называть такое явление интуицией, что тоже верно. Очень трудоемкая составляющая, требующая изучения большого количества информации и анализа, но приносящая самые большие плоды: генерирует идеи и придает уверенности.

          2. Отбор акций, состоит из двух видов: 1) акций в игре, которые отмечаются во время предыдущих торговых сессий по показателям, указывающим на их перспективность, 2) новые бумаги с премаркета и отчетные. Отбор – это большое умение трейдера, правда не требующее особого таланта, оно приходит с опытом.

          3. Формирование торговых идей на день. Две-четыре основных идеи, которые больше всего нравятся и обладают высокой перспективой. И несколько запасных вариантов на тот случай, если основные не начнут реализовываться во время торгов. Эта составляющая является стратегией трейдера на день, планом действия. Без плана не реализуется ни один проект, а каждая торговая сессия – это отдельный проект для нас, к тому же очень энергозатратный. Поэтому идеи должны быть сформированы до начала торгов, чтобы во время работы на них не затрачивать энергию.

          Самое важное в данной составляющей не стать заложником собственной идеи. Пример вчерашних представителей Health Care: я рассчитывал на их разворот, и став заложником этой идее мог без оглядки скупать подряд первые понравившиеся акции, не дожидаясь точек входа и сигналов разворота. Но из нескольких десятков подошли для торговли только две: HZNP сделала разворот с утра и далее падала, ENDP развернулась только в 14:30, хотя и давала ложные развороты в течение дня. Здесь как и в собственной открытой позиции мы можем стать заложником идеи.

          4. Реализация, составляющая связанная с психологией. Необходмо сфокусироваться на: уровнях цены, объемах при отработке уровней, соотношении покупателей/продавцов, общем фоне рынка и катализаторах движения. Необходимо отстраниться от: собственных отрицательных/положительных результатов внутри дня, подсчтета прибыли от сделок. В общем свокусированным нужно быть на реализации идей, а не на денежном вознаграждении.

          5. Конечно же анализ проделанной работы, ведение отчета, дневника или статистики.

          По моему мнению, все пять составляющих являются основополагающими, говоря математическим языком это необходимые условия для результативной торговли. То есть для успеха требуется выполнение каждой составляющей. Но если для 1,2 и 3 пунктов заменой временами может стать везение или командная работа, а пункт 5 профессионалы с большим опытом могут не исполнять, то психологическая составляющая под номером 4 НЕОБХОДИМЕЕ всех остальных. С точки зрения математики и логики это бред, но по сути истинно.

          Далее на примерах отобранных акций на вчерашний день, я напишу по каким параметрам каждая из них попала на лист, и как реализовалась торговая идея в каждой бумаге.

          Акции в игре

          Gilead Sciences Inc.

          Единственная из всего списка бумага не с отбора. Попала на лист во время вчерашней торговой сессии, потому что открылась гэпдауном. Во время торгов была значительно сильнее остальных собратьев по индустрии и рынка в целом. Поэтому, когда в 14:15 пробивала дэйхай сомнений в том, что пойдет выше не было. А показавший слабо заметные признаки на разворот SPY стал катализатором движения акции, при подтверждении разворота SPY акция еще сильнее устремилась вверх.

          GILD [NASD]

          CarMax Inc.

          В день перед отчетом, в понедельник акцию скупали, она весь день росла и закрылась в дэйхай, удержав важдый уровень предыдущей недели. На премаркете торговалась с сильным дисконтом из-за негатива рынка. Поэтому идея, что она будет закрывать гэп была с очень высокой вероятностью.

          KMX [NYSE]

          Endo International plc

          Общая идея разворота сектора Health Care по причине, на мой взгляд, раздутой истории с заявлением кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Был ложный разворот в 12:00, но очень мощный на супер объемах от уровня 75.00. Потом этот уровень на таких же высоких объемах пробили – причем это закономерность, если второй раз подходит к поддержке на повышенных объемах, то отскока не будет, а будет пробой. И долгожданный разворот в 14:30.

          ENDP [NASD]

          Horizon Pharma plc

          Идея разворота Health Care. На каких-то нереальных объемах в первые десять минут торгов акцию останавливают. Она сжимается в пружину, чтобы выстрелить вверх на пробое 26.40. Перед пробоем поднимали аски, снова били в биды, указывая на поддержку, потом снова поднимали аски.

          HZNP [NASD]

          GoPro, Inc.

          Сильная перепроданность акции на дневном графике с высокими объемами в последние дни, указывала на грядущий разворот. Поэтому, когда на премаркете увидел гэпдаун, который является катализатором разворота (если его начинают закрывать), поставил акцию на лист. Окончатеьную силу акция показала на ретесте уровня закрытия и минимума вчерашнего дня.

          GPRO [NASD]

          Dollar Tree, Inc.

          Попала на лист в понедельник из-за роста, который может стать началом разворота на дневном графике. Бумага легко, не обращая внимание на рынок, закрыла гэпдаун и пробила дэйхай.

          DLTR [NASD]

          Facebook, Inc.

          Пример насколько важна первая составляющая идеального дня трейдера. За Фэйсбуком наблюдаю регулярно и на протяжении уже полугода. Поэтому чтобы принять решение поставить акцию на лист во время отбора на премаркете, мне потребовалось 2-3 секунды и одного взгляда на дневной график. Потом это решение, конечно, подтвердил 5 минутный, на котором он понижал минимумы в понедельник, и премаркет, показывающий снижение акции. Было очень мало шансов, что акцию не будут сливать при таких условиях.

          FB [NASD]

          Dynegy Inc.

          Акцию сбросили с максимума четверга с длинной тенью на дневном графике, потом продолжали продавать, и она безнадежно закрылась в дэйлоу в понедельник. Поэтому бумага оказалась на листе активных. Осталось дождаться подтверждения слабости вчера.

          DYN [NYSE]

          The J. M. Smucker Company

          Акция с отбора на премаркете, очень сильный гэпдаун. Ее продажи в первые минуты остановили высоким объемом и V образно развернули. В 10:50, когда SPY непрерывно шел вниз, акция остановилась и более не реагировала на его падение.

          SJM [NYSE]

          Caterpillar Inc.

          Гэпдаун на премаркете и перепроданность на дневном графике. Две составляющих хорошего разворота. Когда SPY начал подниматься после обеда, акция сразу на это отреагировала.

          CAT [NYSE]

          Celgene Corporation

          Общая идея разворота сектора Health Care. Акция в отличие от большинства биотехов была сильной, что показывает ее минимум, в 13:00, который не ушел ниже дэйлоу, в отличие от такого же минимума SPY, который образовал новый дэйлоу.

          Отбор акций на фондовом рынке Nyse, Nasdaq

          В этой статья я расскажу как новичок, не имеющий знаний может самостоятельно находить акции для торговли на американском фондовом рынке Nyse, Nasdaq.

          Данная стратегия проста, не нужно проводить глубокого технического или фундаментального анализа. Так же не нужно целый день сидеть за монитором, достаточно потратить на отбор акций 10 минут в неделю!

          В предыдущих статьях я применял слова «трендовые акции». Это когда акция идет постоянно вверх без сильных падений. Вот пример идеальной трендовой акции.

          В течении пяти лет акции компании Facebook росли, без крупных падений. Такие акции можно покупать в любое время и держать долгое время. Но торопиться не стоит, лучше дождаться отката/коррекции (когда цена чуть снизилась) и тогда покупать.
          На самом пике (локальном максимуме), как сейчас 138$ за акцию, покупать можно, но не рекомендуется, т.к. цена может откатиться, на это уйдет время, затем цена вернется на 138 и только через пару месяцев уйдет выше 138.

          В техническом анализе есть понятие «восходящий тренд» или аптренд, пример:

          Нужно находить акции с аптрендом и покупать на откатах цены (локальных минимумах). Проблема в том, что акций много и просмотреть их все не реально. Но все и не нужны, на начальном этапе стоит отбирать акции только крупных компаний, они имеют низкую волатильность. Дешевыми акциями крупные игроки могут манипулировать и цена может сильно упасть. Акции крупных компаний если и падают то медленно и долго. То есть сильных колебаний не будет.
          Вот примеры моих последних сделок:


          Эти акции я отобрал неделю назад.

          Как отбирать акции на фондовом рынке

          Для поиска трендовых акций я использую сервис Finviz, заходим в раздел Screener, выставляем фильтры:
          1) Market Cap. (рыночная капитализация) — выставляем over 2 bln, берем только компании с высокой капитализацией.
          2) Industry — Stocks only, отбираем только акции.
          3) Average Volume — Over 500k, средний объем более 500к, отбираем ликвидные акции.
          4) Price — over 10$, берем акции дороже 10$.
          5) Выбираем вкладку Performance, сортируем по Perf week. Таким образом сортируются акции которые упали в цене за последнюю неделю.

          Получаем список на 1100 акций 🙂 Но открывать каждую акцию не придется.
          6) Переключаем с Performance на Chats.
          Получаем графики каждой акции. Визуально просматриваем их в поиске тренда и коррекции.

          Я смотрю, чтобы акция после падения начала подниматься, жду хотя бы две бычьих (зеленых) свечи, т.е. начало разворота.
          Свечи роста и падения должны быть примерно одинаковой величины. Если падение цены было большой свечкой, или с разрывом в цене (гепом) стоит внимательней изучить эту акцию, возможно вышла какая то новость или отчет и цена может продолжит падение.
          Рассмотрим свежий пример, тикер THO, был небольшой гэп, затем крупная медвежья (красная) свеча, в течении недели цена падала, но к пятнице пошло замедление, свечи стали меньше.

          Возможен разворот и дальнейший рост цены. Дополнительным подтверждением входа здесь является наличие линии поддержки и круглого уровня на цене 98$. Такую акцию я записываю в WishList, это список акций за которыми слежу, ожидаю момента для входа.

          Нужно понимать, что любая коррекция может перейти в даунтренд, поэтому обязательно ставим стоп. Обычно стоплосс ставят за локальный минимум. В нашем случае это цена 96$, а тейкпрофит на уровне локального максимума, это 115$. Получается хорошее соотношение тейка к стопу, примерно 1 к 4.

          А теперь рассмотрим обратную сторону медали. Возьмем акцию с тикером SLСA:

          Имеем аптренд, коррекцию, пару бычих свечей, уровень поддержки и круглый уровень на цене 50$. Данная акция соответствует нужным критериям и можно на уровне 53$ открыть сделку, стоп за предыдущий локальный минимум на 49$. Как видим цена продолжила падение, сработал бы стоп. Поэтому повторяю, любой тренд может развернуться, стопы обязательны !

          Вообще эту сделку можно было бы отфильтровать на более младшем таймфрейме. Открываем ТФ H1, чертим линии по хай и лоу предыдущих свечей. Входим в сделку только после пробития уровня 54$.

          Применяя такой фильтр, сделка была бы пропущена, как и стоплос.

          По этой стратегии акции можно отбирать в выходные дни, потратив около 10 минут. Я из 1100 акций отбираю около 10 тикеров, все 1100 просматривать не нужно, т.к. на первых страницах идут акции с наибольшим падением, дальше десятой страницы редко захожу. Составляю вишлист, выписываю тикеры, открываю графики этих акций в терминале.
          Сделки открываю обычно во вторник-среду, смотрю как закрылся понедельник, пошла ли цена вверх.

          Если есть вопросы или предложения по теме статьи, готов ответить или дополнить.

          Ссылка на основную публикацию
          ×
          ×
          Adblock
          detector
          CELG [NASD]