Бизнес план трейдера образец

Бизнес план трейдера образец

Торговый план трейдера – 17 правил моего торгового бизнеса!

Торговый план трейдера – подробный с примерами от профессионала. Зачем нужен торговый план, какова его цель и как правильно составить удобный план торговли.

Что такое торговый план, зачем он нужен и как его составить?

Торговый план трейдера может быть настолько простым или сложным, насколько вы сами захотите. Конечно, слишком простой план недостаточно информативен для того, чтобы успешно реализовать ключевые правила и/или стратегии в ходе каждой торговой сессии. И наоборот, если план слишком сложный, то вам будет трудно его придерживаться, и вы можете со временем вовсе отказаться от его использования. Поэтому нужно продумать оптимальный вариант, таким образом, чтобы он не отнимал много времени, при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главная задача торгового плана – поддерживать вас в спокойном и расслабленном состоянии во время торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно так поступают профессиональные трейдеры. Любители и новички всегда нервничают перед началом торговли, и поэтому часто их торговля импульсивна и не продумана.

Ваш торговый план должен быть динамичным. Изменяйте его по мере возрастания вашего рыночного и торгового опыта, а также когда анализ данных вам однозначно на это укажет, но никогда не делайте этого во время торговли или торговой сессии!

Как только ваш торговый план будет написан, вы увидите, что торговля станет более объективной, вы будете менее эмоциональны, и ваши сделки будут более избирательны. Это добавит структуру и организованность в каждую торговую сессию. Он станет вашим союзником, когда рынок будет совершать неожиданные ходы, и вы убережете себя от принятия необоснованных решений, если торговля пошла не так, как ожидалось.

Набросок торгового плана трейдера:

  • Почему я занялся биржевой торговлей
  • Каков лично мой подход к трейдингу?
  • Каковы мои торговые цели?
    • На месяц
    • На этот год
    • Долгосрочные
  • На каких рынках я буду торговать?
  • На каких временных интервалах (тайм-фреймах) я буду торговать?
  • Какие сетапы я буду торговать?
  • Правила входа
  • Правила установки стоп-лосса
  • Правила установки тейк-профита и/или трейлинг-стопа
  • Правила риск-менеджмента
  • Премаркет
  • Постмаркет
  • Какие инструменты я буду использовать для моего торгового бизнеса?
  • Комментарий к торговле
  • Что я буду использовать для постоянного совершенствования своей торговли и образования
  • Записи о моей дисциплине и торговом мышлении
  • Мои золотые правила и/или торговые заповеди

Пример торгового плана

Давайте посмотрим, как такой торговый план трейдера может выглядеть на примере.

1. Почему я торгую?

Я понимаю, что трейдинг является одной из самых сложных и интересных профессий. Я принимаю этот вызов и осознаю, что мне придется постоянно учиться новому, повышать уровень своего образования, быть последовательным и настойчивым, иметь торговый план, развивать правильное мышление и изучать правильные торговые инструменты, я буду преодолевать трудности, чтобы добиться успеха и процветания в торговле. Это позволит мне управлять моей собственной жизнью и судьбой, не полагаясь на кого-либо еще в создании собственного финансового благополучия.

2. Каков мой личный подход к трейдингу?

Мой подход заключается в том, что сначала я должен проанализировать ситуацию на рынке, используя для этого дневной и недельный графики. Это позволит мне определить наличие однозначно установившейся рыночной тенденции (тренда) и её направление. Как только я нахожу последовательность в этом долгосрочном периоде, я буду стремиться искать точку входа в рынок на внутридневных графиках.

3. Каковы мои цели?

Быть последовательным трейдером и планомерно создавать свой торговый бизнес. Стремиться достичь не менее 50% процентов прибыльных сделок.

  • На месяц: оставаться последовательным и никогда не упускать «запланированные сделки». Следовать моему торговому плану без отговорок.
  • На год: планомерно увеличивать объём сделки, если результаты моей торговли мне подсказывают, что желательно поступать именно так. Продолжать совершенствовать своё торговое мастерство и повышать образование, ежедневно узнавая о моей профессии и о рынке, что то новое. Продолжить снижать убытки и увеличивать прибыль, чтобы увидеть неуклонно растущую кривую эквити!
  • Долгосрочные: зарабатывать трейдингом на жизнь! Создать несколько аккаунтов – один для заработков на текущие расходы, один для долгосрочного инвестирования. Это позволит мне в конечном итоге создать «пенсионный счет».

4. На каких рынках я буду торговать?

Пока я остановлюсь только на рынках акций, но со временем буду использовать и другие торговые инструменты.

5. На каких временных интервалах (тайм-фреймах) я буду торговать?

Вначале я буду использовать только дневные графики.

6. Какие сетапы я буду торговать?

Я буду отслеживать появление следующих двух «трендовых» установок:

  1. Консолидация/прорыв около 20MА,
  2. Откат к незначительному уровню поддержки или к 20 MА.

7. Правила входа:

Будут выставляться лимитные ордера по цене ask после того, как торговый сигнал будет получен. Если вход был осуществлен неполным возможным объёмом, то я буду стараться добавить к позиции по более выгодной цене инструмента.

8. Правила установки стоп-лосса:

Цена, по которой будет выставлен мой стоп-лосс, всегда будет определяться до входа в рынок, и будет логичной по отношению к точке входа.

9. Правила установки тейк-профита (и/или) трейлинг-стопа:

Половина прибыли будет зафиксирована при приближении цены к заданной точке поддержки/сопротивления, и должно иметь соотношение 2:1 прибыль/риск. Окончательная прибыль будет фиксироваться после того, как будет получено ценовое подтверждение об окончании текущего тренда (на графике входа), если первая конечная цель уже достигнута.

10. Правила риск-менеджмента:

Мой риск на сделку составит 1% от текущего (ежедневно корректируется) торгового капитала. Я не буду иметь больше, чем 4% риска в любой момент времени.

11. Премаркет:

  1. Я открою торговый терминал.
  2. Загружу графики тех инструментов, с которыми я работаю.
  3. Проведу анализ, просмотрю экономический календарь узнать, когда сегодня выходят основные новости, которые могут повлиять на резкое движение цены.
  4. Запишу основные торговые идеи для рассмотрения.
  5. Изучу возможности и точки для входа в рынок.
  6. Настрою звуковые оповещения недалеко от точки входа.

12. Постмаркет:

  1. Зафиксирую результаты сегодняшней торговли в журнале трейдера, размещу там скриншоты сделок.
  2. Проведу обзор всех открытых сделок и возможных действий на следующий торговый день.
  3. Напишу комментарий ко всем закрытым сделкам, чтобы определить, был ли мной выполнен торговый план на день.
  4. Кратко запишу основные мысли по торговле на завтра.
  5. Закрою терминал.

13. Какие инструменты я буду использовать для моего торгового бизнеса?

  • Персональный компьютер;
  • Супер трейдер-про – торговая платформа;
  • Экономические новости и экономический календарь, сканер для отбора акций;
  • Торговый журнал и таблицы.

14. Комментарий к торговле:

Я буду просматривать заметки и скриншоты каждой сделки за последние 5-8 дней после закрытия и после того, когда все предубеждения и эмоции уже улеглись. Напишу в своём торговом журнале трейдера соображения и мысли о том, как в будущем можно улучшить процесс торговли. Два раза в неделю буду проверять журнал, отслеживая записи, чтобы увидеть, что в торговле даёт положительные результаты и с какой периодичностью. Откорректирую свой торговый план в соответствии с уточненной информацией.

15. Непрерывное образование:

Читать по одной новой книге, посвященной рынку и торговле в месяц. Автор выбирается произвольно, в соответствии с личными предпочтениями. Просмотр двух семинаров/конференций в год, когда/если выбранный мной торговый наставник/автор книг/педагог будет участвовать или проводить что-то подобное.

16. Записи о моей дисциплине и торговом мышлении:

Я буду следовать пяти фундаментальным истинам о мышлении трейдера от Марка Дугласа, автора книги «Дисциплинированный трейдер».

  1. Что угодно может случиться!
  2. Мне не нужно знать, что произойдет в следующий момент, чтобы заработать деньги.
  3. Есть случайное распределение между выигрышем и потерей для любой переменной, которая определяет край рынка (край).
  4. Край – это не более чем показатель того, что выше вероятность одной их возможных развитий ситуации, а не другой.
  5. Каждый момент на рынке уникален.

17. Мои золотые правила и/или торговые заповеди:

  1. Я буду дисциплинированным каждый день и в каждой сделке.
  2. У меня будет собственный торговый план.
  3. Я буду постоянно работать над собой, обучаться торговле и совершенствовать своё мастерство.
  4. Я буду учиться управлять своими эмоциями, чтобы принимать продуманные и взвешенные решения.
  5. Я буду использовать для входа в рынок только сигналы собственной торговой системы, а не чужие советы.
  6. Я никогда не позволю результатам последней сделки влиять на последующую торговлю.
  7. Я всегда буду вести подробный торговый журнал.
  8. Я всегда буду соблюдать установленные мной заранее правила управления капиталом.
  9. Я никогда не буду добавлять к убыточной сделке.
  10. Я всегда буду торговать только по тренду.
  11. Я всегда буду терпелив, рынок не закроется и завтра будет новая возможность для открытия позиции.
  12. Всё, что я делаю, будет служить успеху моего бизнеса!
Читать еще:  Производство своими руками как бизнес

Торговый план трейдера – это живой документ и он может изменяться, поскольку ваш личный опыт тоже будет расти. Однако отсутствие плана есть прямой путь к потере денег. Помните: без четкого торгового плана вы просто играете в азартные игры, а не строите торговый бизнес.

Живые дневники трейдеров

Еще об интересных приемах торговой психологии

Алексей Хмелев

Профессиональный лайф-коуч, специализируется в области развития личности человека. Начиная с 2010 года, успешно работает с трейдерами, помогая им выявить, понять и преодолеть их собственные психологические проблемы, сделать торговлю стабильной и прибыльной.

Бизнес план трейдера! Есть ли он у вас?

Хочется узнать, есть ли у вас что-то подобное, где все формализовано и записано на бумаге. Чтобы снизить влияние эмоций на принятие решений и знать причины получения убытков, прибыли. Так сказать, профессиональный подход к трейдингу. Если нет, даю пример, как это есть у меня.

ФУНДАМЕНТ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Моя торговля — это мой бизнес! Главное — профессионализм, оценка в пунктах!

Низкий риск + максимум прибыли = математика = грааль. Только лучшие условия, не понимаешь — жди. 1) Сохраняй и 2) приумножай. Главное — безопасность бизнеса = позитивный настрой.

Торговый метод с высокой степенью отработки + фильтрация по фону (важные уровни П-С с ОИ+, сила и слабость, реакция, подтверждение при низком риске).

Высокое МО в сделке = малый обоснованный стоп 3-4 пп, быстрое снижение риска в каждой сделке, двигаем стоп к 0 риску, как есть возможность. Высоковолатильный инструмент, отработка ситуации старшего ТФ.

Временное положительное МО — 1 прибыльный день покрывает 2 убыточных.

Подготовка к торговле, ДО открытия терминала
– Самое важное!
Приоритет — профессионализм в каждой сделке и на дистанции. Денег — нет, есть пункты и профессиональное исполнение БП. «Я ХОЧУ стать профессиональным трейдером», «Я торгую как профессионал».

– Чистое сознание, «чистый белый лист», никакого фикс. мнения о рынке. Человек — робот информации. « Я торгую рыночные условия, а не свои желания или умозаключения » – повторять каждый день. «Не знаю, куда пойдет рынок!»

– Фиксация памяти на правилах торговли. Читать правила перед торговлей минимум 3 раза.

– Настрой на успех. Сознание успешного трейдера, позитивный настрой. Позитивное сознание, сконцентрированное на хороших сделках будет их находить на графике. В плохом самочувствии не торговать.

Папка прибыльных сделок — просматривать каждый день! Дневник успеха.

Правила торговли
– Я приступаю к торговле, когда мной прочитан БП и есть позитивный настрой
– Перед торговлей я обязательно выполню упражнения на развитие и усиление сознания успешного трейдера, просмотрю папку паттернов и прибыльных сделок
– Основа прибыльной торговли «Доход больше расхода» – есть основа моего БП
– Я торгую ТОЛЬКО свой БП
– В день новостей (nonfarm payrolls) не торгую в этот день!
– Не переношу позиции на завтра и не оставляю на выходные
– Я торгую только внешние рыночные условия, сосредоточен на силе-слабости ЦД, на условиях 1-2-3 (ВАЖНОСТЬ-РЕАКЦИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)
– Я буду терпелив и буду ждать лучших условий в рынке по своему БП
– Я открываю позиции ТОЛЬКО в соответствии с внешним фоном
* если на рынке восходящий тренд — бай от поддержек
* если нисходящий тренд — селл от сопротивлений
* если флет — от границ флета внутрь
* если разворот, торгую паттерны разворота
* если непонятная ситуация, закрываю терминал на 30 минут
– У меня есть план убытка на день и на сделку
– Каждая сделка открывается с полным контролем риска, расход на сделку психологически комфортен для меня
– Если получена убыточная сделка — стоп торговле, выявление причины убытка
– Я буду обязательно учитывать опыт, делая торговлю максимально эффективной
Я буду каждый день 3 раза в день читать свой БП и правила торговли, делая фиксацию памяти на них, внедряя их в свое поведение

Действия в торговом процессе
Сбор информации чистым сознанием. Зафиксировать то, что реально происходит на рынке, проговаривая то, что мы видим. Все элементы считывать.

Выбор приоритета ценового движения по фактам, что реально происходят на рынке. Если ничего не понятно, уйти от терминала – «не мой рынок».

Ждем появление рыночных условий своего БП

Подготовка к входу в рынок

* Почему я собираюсь открыть позицию (куда, откуда и как)?

* Что я буду делать, если рынок пойдет в другую сторону/не пойдет в нужную сторону? Где я буду выходить с рынка, какой будет потенциальный убыток (комфортный)?

* Что я буду делать, если цена пойдет в мою сторону? (алгоритм сопровождения прибыльной позиции)

* Соответствует ли сделка условиям хорошей сделки? (1-2-3)

* Вхожу в сделку, только когда: понимаю, что происходит на рынке; когда есть лучшие условия моего БП; когда есть высокая вероятность прибыльной сделки

Анализ результатов торговли за неделю и месяц, а так же каждую сделку
– фиксация результата сделки и дня в пунктах и с точки зрения профессионализма
– причина такого результата
– составляем план конкретных действий по улучшению ТС

Алгоритм анализа сделки (последовательно)
– Делаю скрин перед самым входом в рынок, или видео пишу
– Описываем после входа: что на рынке происходит в моменте, кто сильнее (покупатель, продавец). Какое направление открытия позиции (КУДА?)
– ГДЕ открываю позицию и почему именно там?
– КАК я буду открывать позицию, какова логика входа в рынок?
– Как я контролирую свой РИСК, и какой будет расход, если я окажусь неправ?
– Какой у меня теоретический тейк-профит, как я буду СОПРОВОЖДАТЬ прибыльную позицию и фиксировать прибыль?
– Удовлетворяет ли сделка условиям хорошей сделки?
– Описываем после открытия сделки, но сразу, пока свежо в памяти
– После закрытия сделки, делаем скрин совершенной сделки

– Расписываем после выхода: какой результат сделки в пунктах
– почему такой результат, в чем причина
– что нужно сделать конкретно, чтобы улучшить свою торговлю

Алгоритм анализа своей торговли (в конце недели и месяца)
– Количество прибыльных сделок
– Количество убыточных сделок
– Максимальная прибыльная сделка в пп
– Максимальная убыточная сделка в пп
– Серия подряд прибыльных сделок
– Серия подряд убыточных сделок (выявление причин)
– Сколько сделок уходило в плюс сразу (точность)
– Общий результат торговли в пп (минус комиссия, комиссию прописать в терминале на круг)
– Что получилось в торговле и почему?
– Что не получилось в торговле и почему?
– Основные причины получения прибыли
– Основные причины получения убытка
– План конкретных действий для увеличения количества прибыльных сделок
– План конкретных действий для уменьшения убыточных сделок
– Мой бизнес-план с учетом полученного опыта в торговле (изменить и выполнять)

Модернизация бизнес плана

– что конкретно делать, чтобы повторять успешные сделки и не повторять ошибки
– 100% реализация нового БП

Психотип трейдера — торговля внутри дня + краткосрочная торговля (вне зоны риска)

ТФ для торговли
2.1 внутри дня
М30 – приоритет
М5-М1 — реакция и подтверждение, входы по М1
2.2 краткосрочная торговля
М5 – приоритет, входы по М1

Актив — фьючерс золота, следим за ролловером

Торговый метод — торговля от уровней П-С

4.1. Суть торгового метода и элементы – строю уровни П-С с ОИ+ по трем точкам: Объем (V макс флета либо большой кластерный V), точка начала движения цены от V, точка отторжения (зона дискомфорта, минимальные объемы). Корректировка уровней в моменте. Важные уровни с М30 — красным, краткосрочные с М5 — желтым.

4.2 Методика определения внешнего фона — сила и слабость ценового движения при подходе к П-С, П-С с ОИ+ это ПРИОРИТЕТ, защита уровня, отсутствие защиты. Заполнение минимальных объемов, появление минимальных объемов, заход цены в объемное накопление, как расположены низинки и вершинки, характер ценового движения (импульсное, на пустом баре, коррекционное, прижимается к уровню). Объемы выше-ниже друг друга и комбинации баров. В какой фазе рынок: начало тренда, середина, окончание тренда, флет: сужающийся, куда прижимают, есть ли накопление позиций.

Читать еще:  Сварочный цех как бизнес

Вопросы: куда открывать позицию ( куда идет рынок ), откуда открывать позицию (шорт от сопротивлений, лонг от поддержек, во флете от границ, при паттерне разворота — на разворот), каким образом открывать (при условиях хорошей сделки быстро войти в рынок). Вход в сторону силы от слабости.

4.3 Условия хорошей сделки
– Внутренне нравится сделка
– Конкретные факты, которые показывают, что можно совершить сделку (п. 4.2)
– Выполнение формулы ОДНОВРЕМЕННО :
1) Важность (фон, сила и слабость у П-С с ОИ+)
2) Реакция (защита П-С, отсутствие интереса V мин)
3) Подтверждение (хорошее МО от 1:3 и низкий риск до 4 пп, риск выше — не входим)

4.4 Паттерны входа в рынок

4.5 Логика входа в рынок. Вход в сторону СИЛЫ от СЛАБОСТИ = соотв. условия
Расположение максимальных и минимальных (до 5 на М1) покажет, присутствует ли в рынке слабость. Заход цены за V макс покажет, что в этом объеме интерес в сторону приоритета. Совершаем сделки 1го эшелона по усл. ВАЖНОСТЬ-РЕАКЦИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ по приоритету М30 (от областей П-С), с реакцией на М5, и подтверждением на М1. Вне зоны риска — дополнительно по приоритету М5 со входами по М1 (краткосрочно). Вход в рынок лимит ордером, подставляем в расчетную точку входа, стоп выставляется автоматически. Либо подставляем лимит ордер в спред.

4.6 Контроль риска. Жесткий контроль риска = позитивное настроение. В каждой сделке автоматически выставляется стоп лосс, там, где исчезает логика входа . В сделку входим, если МО не менее 1:3. При любой возможности снижаем риск до 0, уменьшая потенциальные расходы (двигаем стоп к БУ). В процессе торговли:

– (1) вначале выходим из зоны риска на +100пп сделками 1 эшелона от приоритета
П-С на М30
– (2) далее получаем право на дополнительную краткосрочную торговлю от приоритета М5 со входом на М1 (4 сделки по 4 пп риска=16 пп риска) (лимит риска краткосрочный)

– (3) если лимит риска краткосрочный исчерпан, начинаем с п.(1), с переходом на п.(2)

4.7 Предел расходов на сделку — 4 пп.

4.8 Предел расходов на день — 16 пп, если достигли, стоп торговле на сегодня

4.9 Алгоритм сопровождения прибыльной позиции

– М30-М5-М1. Сопровождаем по вершинкам-низинкам на М5, перенося стоп. Выход при появлении противоположных условий входа на М5, либо после сильной кульминации, когда цена заходит за V макс, либо при явной слабости ценового движения у П-С. Против тренда — цель ближайшая П-С. Если рынок топчется и не идет в нужную сторону, перевод в +1 пп.

– М5-М1. Сопровождаем по вершинкам-низинкам на М1, перенося стоп. Выход при появлении противоположных условий входа на М1, либо после сильной кульминации, когда цена заходит за V макс , либо при явной слабости ценового движения у П-С. Против тренда — цель ближайшая П-С. Если рынок топчется и не идет в нужную сторону, перевод в +1 пп.

Торговый план трейдера: пишем и четко выполняем

Бинарные опционы всегда привлекали внимание новичков, которые желая быстрой прибыли, упускают многие важные моменты, а значит и стабильную прибыль. Одним из обязательных условий является торговый план трейдера, о котором постоянно пишут в классических трудах по техническому и фундаментальному анализу. Но наш человек читать инструкции не привык и все больше полагается на удачу. Также многие путают планирование торговли с правилами торговой стратегии и цель данной статьи расставить все по нужным местам.

Когда можно начинать торговать

Перед тем как нажать кнопку «Выше/Ниже» и открыть первый опцион необходимо составить и в идеале распечатать следующие четыре обязательных документа:

  • Условия торговой стратегии;
  • Время предпочтительное для внутридневной торговли, особенности таймфрейма, торгового актива;
  • Контроль прибыли/убытков (манименеджмент);
  • Торговый план.
  1. Условия торговой стратегии (желательно на каждый день недели) – сигналы открытия/закрытия позиции, активность торговой сессии, рекомендуемый таймфрейм, торговый актив (валютные пары, индексы, акции, фьючерсы), минимальное/максимальное время экспирации. Прочие факторы, оказывающие влияние на торговый процесс
  2. Время предпочтительное для внутридневной торговли, особенности таймфрейма, торгового актива. Четко прописываются условия по опционам на повышение (CALL), понижение (PUT). Оптимальным вариантом будет оформить это в виде чек-листа, где последовательно отмечаются нужные сигналы. При невыполнении даже одного условия, лучше дождаться следующей сделки.
  3. Контроль прибыли/убытков (манименеджмент). Расчет текущего объема сделки по результатам предыдущей сделки. Когда будет правильным нарастить объем, если идет сильный тренд с целью взять дополнительную прибыль или быстро компенсировать убытки, а может торговать по минимуму на «тонком» рынке.
  4. Торговый план – образец решений формата «как поступить, если…» на типовые торговые ситуации. Во многих учебных курсах посвященных трейдингу, которые можно скачать в Интернет термин «план» включает в себя все: варианты открытие сделок, психологические методики настройки на нужную «волну», манименеджмент и т.д. Не будем спорить, все это не помешает, но подобный перебор информации может привести к ситуации «за деревьями леса не видать» и никакой реальной пользы.

Пишем торговый план

Теперь подробно рассмотрим обязательные элементы плана и на каждый из них приведем пример, как это может выглядеть. Обратите внимание это только примеры, а не РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, возможно, они не подойдут именно вам. Трейдинг максимально индивидуален, никаких универсальных методик быть не может.

Действия на спекулятивном рынке, публикации фундаментальных новостей и другом форс-мажоре.

Нужно четко проработать алгоритм действий и сделать все возможное для обеспечения бесперебойной торговли, когда наступит критическая ситуация: нет электричества или доступа в Интернет, не работает программное обеспечение и т.д.

Рекомендуемый минимум: готовый к работе резервный компьютер, ноутбук, мобильное устройство (смартфон, планшет) для запуска торгового терминала и доступа в Интернет, VPS-сервер, если используется автоматическая торговля, ближайшие бесплатные точки доступа Wi-Fi или коворкинг где можно быстро арендовать рабочее место.

Манименеджмент (уровень прибыли и убытков)

Кроме параметров сделки, таких как увеличение и уменьшение объема, и средней экспирации нужно четко определить, как будет поступать трейдер при нескольких прибыльных сделках подряд, или в обратной ситуации серии убытков или профиту на 1-2 пункта от цены открытия. Переведем сказанное на более простой язык с примерами:

  • «Если три подряд опциона в прибыли и заработано больше 50 долларов торговля останавливается, даже если будут хорошие сигналы. Здесь важно понимать, что конкретная сумма это ОГРАНИЧЕНИЕ, которое не может быть ЦЕЛЬЮ, которая должна достигаться любой ценой. Для бинарных опционов любые ЦЕЛИ по заработку всегда приводят только к убыткам».
  • «Если убыток превышает 10% депозита или 4-5 сделки подряд завершились с убытком, прекращаем торговлю и делаем перерыв, как минимум, до следующего дня. Анализируем в чем проблема: нужно перенастроить стратегию или присутствует нервная перегрузка».
  • «В понедельник депозит увеличился на 10%, цель достигнута, можно на неделе не торговать».

Когда оставаться вне рынка

Знать когда не следует торговать важнее даже самой прибыльной стратегии: после бурной вечеринки прошлым вечером, бессонница или болезненное состояние, депрессия или наоборот желание «порвать этот рынок» и т.д.

Важно не допускать исключений, психика всегда будет стараться пересилить себя и убедить, что все хорошо. На трейдинге подобное геройство дает только убытки и даже полную потерю депозита, физически человек всегда может поработать «через не могу», мозг подобных штук не прощает.

Варианты торговой стратегии

Профессионал всегда должен иметь несколько рабочих стратегий на каждый день и применять их в зависимости от текущей рыночной ситуации. Когда менять тактику, обязательно указываем в плане:

  • «Рынок второй день показывает устойчивый тренд, поэтому используем в первую очередь скользящие средние. Когда движение закончится, переходим на опционы от границ бокового канала, если его ширина не меньше 20-30 пунктов».
  • «Точку входа дает автоматический советник, дальше сопровождаем сделку по жесткому манименеджменту и по возможности закрываем позицию при появлении противоположного сигнала».

Откуда брать информацию

Укажите только основные источники информации для принятия решения, иначе можно «утонуть» в потоке противоречивым данных, особенно если постоянно смотреть деловые ТВ-каналы. Это может выглядеть так:

  • «В конце дня смотрю экономический календарь на завтра и выбираю важные новости, по которым буду открывать опцион, или наоборот, оставаться вне рынка за полчаса до и после новости если того требует стратегия»;
  • «В текущую пятницу будут публиковаться данные Non Farm Payrolls и это самый сильный сигнал на Форекс – торгуем только по этой новости и максимальным объемом»;
  • «Первым сигналом будут технические и графические паттерны, далее подтверждаем их по осцилляторам, новостям и внешним сигнальным сервисам».
Читать еще:  Производство копченостей как бизнес

Торговые цели в краткосрочной (внутри дня) и среднесрочной перспективе

Всегда помните о цели, ради которой вы начали заниматься финансовым трейдингом. Иначе можно уйти в мир фантазий и полностью оторваться от реальности. Другая крайность это азарт: если цель на месяц уже достигнута зачем продолжать торговать, рискуя выгореть эмоционально и не иметь сил продолжать, когда рынок развернется не в нашу сторону.

Несколько примеров как составить собственные цели:

  • «Бинарные опционы для меня не основной вид деятельности и дополнительные 3-5% дохода в месяц вполне устраивают. Я не буду открывать много сделок внутри дня, только средне- и долгосрочные сделки»
  • «Бинарные опционы приносят основной доход, поэтому кроме текущих расходов необходимо постоянно увеличивать сумму депозита и выходить на уровень не менее 10-15% прибыли ежемесячно»
  • «Я рисковый человек и трейдинг для меня замена казино и только источник адреналина. На депозите сумма, которую не жалко, и будь что будет»
  • «Заработаю на машину и уеду жить в другую страну» и т.д.

Все что вам нравится

Цитаты известных людей, которые вам нравятся, или собственные правила «не открывать больше трех опционов за день», «пропустить день, когда с утра дождь». Да все что угодно, если это помогает получить правильный настрой, пусть это будет самая глупая примета или суеверие. Главное как вы себя чувствуете, перед тем как открыть торговый терминал.

Подведем итог. Торговый план трейдера всегда должен быть рядом, когда начинаете торговать. Уберите эмоции и следуйте четкому плану, это на порядок снизит убытки. Но одновременно нужно быть гибким, следить за текущей рыночной ситуацией – план не догма, если несколько дней в убытке сделайте паузу и скорректируйте план действий.

Торговый план трейдера. Даем ответ на вопрос «А что если …?»

Системность трейдера, его последовательность действий и готовность к различным незапланированным ситуациям позволяют быть готовым ответить на множество вызовов, которые подкидывают нам современные рынки.

Однако, если о надобности торговой стратегии знают практически все и регулярно работают над ней, то о том, что у каждого профессионала есть заготовленный торговый план, знают не многие.

Да-да, именно торговый план, который новички очень часто путают с мани менеджментом или правилами входа в сделку по своей стратегии.

На самом деле торговый план трейдера – это сводка правил и пошаговый план действий, благодаря которому вы можете быть готовы к возникновению, как типичных, так и нетипичных ситуаций во время торговли.

Проще говоря, торговый план для трейдера, это своего рода закон , в рамках которого он реализовывает свою стратегию. Зачем он вам спросите вы?

Дело в том, что основной причиной потери денег на финансовых рынках является не брокер, не мошенники и не стратегия, а то, как трейдер реагирует на нестандартные ситуации, а также его эмоциональное состояние.

Как создать торговый план

Стоит понимать, что составление торгового плана трейдера , как собственно и дневника, не имеет четких правил по содержанию, ведь его правила, в первую очередь, будут зависеть от вашего торгового стиля, инструментов и характера (психологии).

Тем не менее, если вы новичок, первое правило, которое необходимо беспрекословно выполнить — торговый план, который вы составите, должен быть постоянно на глазах. Например, его можно повесить где-то на уровне глаз, рядом с монитором.

Это поможет не заигрываться, не забывать о своих целях и ограничениях, а самое главное, поможет дисциплинироваться и постоянно работать над психологией, которую должен развивать каждый трейдер, если хочет быть успешен!

Итак, давайте перейдем к вопросам, на которые вы должны четко ответить при составлении торгового плана.

Торговый план трейдера: образец

Непредвиденные ситуации с интернетом, компьютером, светом и т.д.

Внезапно отключившийся интернет, незапланированное отключение электричества, поломка компьютера, в случае если открыта позиция, могут принести неимоверные проблемы и убытки, а особенно, если вы торгуете CFD или Forex. В случае появления такой ситуации вы должны четко дать себе ответ на то, как вы возобновите связь с вашим терминалом.

Например, у вас на телефоне должен стоять мобильный терминал или в вашей записной книжке может находиться номер телефона брокера, позвонив по которому вы сможете закрыть позицию подтвердив это лично.

Так или иначе, в торговом плане должен быть ответ как реагировать в подобных форс-мажорных обстоятельствах, дабы из-за промедления не был нанесен непоправимый ущерб.

Ведь может так получиться, что вы запланировали установить стоп лосс на свой ордер позже или же просто не успели это сделать из-за форсмажора. И, когда восстановится связь или появится электричество, ваш депозит может оказаться полностью слит.

Или, если вы не в курсе, в отключенном терминале МТ4 работают далеко не все функции, которые работают во включенном. Например, в закрытом терминале не сработает трейлинг стоп.

При каких условиях вы не торгуете

Умение оградить себя от потенциальных убытков, до того как вы сели за терминал, является главной частью вашего торгового плана. Вы должны четко прописать, в каком состоянии духа вы не торгуете, по каким дням, часам и тому подобное.

Например, вы не торгуете, если употребляли алкоголь или когда жена вынесла вам мозг. Да, у каждого свои ограничения (я, например, даже не открываю терминал, если плохо выспался, неважное самочувствие или плохое настроение), но так или иначе вы должны были замечать при каких обстоятельства для вас лучше даже не начинать вести торговлю, так как исход будет, скорее всего, плачевный.

При каких условиях вы прекращаете торговлю

Проблема многих трейдеров состоит в том, что у них полностью отключаются тормоза, когда они видят, как тает их депозит. А жажда отыграться напрочь подавляет благоразумие!

Поэтому, каждому трейдеру в своем торговом плане следует четко указать, при каких условиях вы обязательно прекращаете торговлю. Это может быть количество убыточных сделок подряд или определенная сумма в деньгах.

Кроме того, в своем торговом плане можно прописать, что вы закроете торговую платформу, если доходность по опционам у вашего брокера снизится до определенного порога.

Хотя я в этих случаях просто переключаюсь на платформу другого брокера. Если кто не помнит, уже неоднократно говорил, что не стоит держать яйца в одной корзине, а работать с двумя-тремя надежными брокерами одновременно!

При каких условиях вы меняете стратегию, используете вторую и т.д.

Не секрет, что у каждого трейдера всегда на вооружение есть как минимум две-три торговые стратегии, которые мы меняем в зависимости от определенных обстоятельств.

Задача состоит в том, что вы должны четко прописать в торговом плане, как вы соединяете эти две стратегии, при каких условиях вы заканчиваете вести торговлю по одной и начинаете работать только с другой.

Например, вы можете записать, что одной работаете только в тренде, а второй только в флете. Или, если у вас есть данные о том, что на какой-то валютной паре (или парах), лучше работает определенная стратегия, укажите в вашем плане четкую привязку стратегии к активам, таймфреймам и корреляцию.

Целевой ориентир

Делать остановку нужно уметь не только когда начинается черная полоса, но и когда вам чрезмерно везёт и вы заработали какую-то сумму прибыли. Спросите зачем? Да затем, что везение рано или поздно заканчивается, а вы можете потерять уже заработанное.

Если же у вас будет прописаны четкие цели, например проценты роста на день или определённая сумма в валюте депозита, вы при ее достижении:

  1. Во-первых останетесь с прибылью на все 100%;
  2. Во-вторых ваше эмоциональное состояние будет на высоте, так как вы будете себя чувствовать победителем.

Как уже сказал в начале, это пример, образец торгового плана трейдера и вы должны понимать, что нужно добавлять в него свои пункты, которые держат вас в каких-то рамках, ведь предложенные пункты являются лишь основой для торгового плана!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector