Свободная маржа на форекс что это

Свободная маржа на форекс что это

Что такое маржа на Форекс: объясняю простыми словами на понятном языке

Приветствую всех новичков и старожилов.

Любой трейдер так или иначе использует заемные средства, чтобы увеличить потенциальную отдачу от инвестиций. Инвесторы часто используют маржинальные счета, когда хотят инвестировать в акции или валюты, используя деньги, «взятые в долг» у брокера, чтобы контролировать большую позицию, стартуя с минимальным капиталом.

Так они могут рискнуть сравнительно небольшим депозитом, но купить лот, который при иных условиях был бы им не по карману. Что такое маржа на Форекс — тема животрепещущая для отечественного начинающего инвестора, который преимущественно не обременен деньгами. Поэтому предлагаю углубиться в Форекс и узнать все в подробностях.

Что такое маржа на Форексе простыми словами

Если не вдаваться в подробности, это деньги, что обязаны лежать не счету у трейдера, дабы открыть сделку на Форексе. А вся прелесть такова: при торговле ты не оплачиваешь отдельно эту привилегию — отчисляешь брокеру его стандартный процент/спред и все.

Маржинальная торговля позволяет трейдерам увеличить размер начальной позиции. Но нужно не забывать, что это обоюдоострый меч, поскольку увеличивает прибыль и убытки. Если цена идет не туда, счет на Форексе опустошится в мгновение ока, потому что торгуем крупным лотом.

Что такое уровень маржи

Что такое свободная маржа на forex

Так называется сумма на торговом балансе Форекса, что используется для открытия новых позиций. Рассчитывается как капитал, из которого вычли использованную маржу.

Пример свободной маржи

Как вариант, у меня на балансе $8000. В открытой сделке занято $2500. Свободная маржа составляет $8000 — $2500 = $5500. Если попытаться открыть сделку, для которой не хватает свободных денег, ордер будет автоматически отменен.

Отрицательная маржа

Когда маржа внезапно уходит в минус, часть сделок (столько, сколько нужно, чтобы выйти из минуса) будут автоматически закрыты, если срочно не пополнить депозит.

Как взаимосвязаны кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо — это «увеличенная торговая сила», доступная при использовании маржинального счета на Форексе. Это виртуальный «заполнитель» разницы между суммой, что реально есть, и той, что мы хотим оперировать.

Зачастую кредитное плечо выражено в формате «X:1 ».

Так, я хочу торговать стандартным лотом USD/JPY без маржи, мне потребуется на счету 100 000 долларов. Но если маржинальное требование составляет всего 1%, мне необходимо уже только $1000 на депозите. Кредитное плечо в подобном случае равно 100:1.

Что такое маржин-колл (margin call) и как его избежать

  • слишком долгое удержание убыточных сделок, истощающих депозит;
  • слишком большое число одновременно открытых сделок;
  • слишком тощий депозит, который не может выдержать даже небольшую рябь;
  • разворотная торговля в условиях агрессивного движения цены.

Рекомендую избегать этих вещей, чтобы не рисковать напрасно своим депозитом на Форексе.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже

Торгуя с маржей, помните о следующем:

  1. Все ценные бумаги на вашем брокерском счету могут быть использованы для обеспечения маржинального кредита (акции, облигации и т. д.). Внимательно читайте условия брокера, чтобы не потерять ценные инвестиции. Требования варьируются от брокера к брокеру, а конторы вправе изменять условия в любое время, поэтому нужно всегда быть начеку.
  2. При использовании заемных денег можно потерять больше денег, чем вкладываешь. Учитывая величину стандартного лота, при длинном плече даже колебание в несколько пунктов может приносить тысячи долларов убытка.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита

Здесь все очевидно. Любой мало-мальски подкованный трейдер знаком с основами мани-менеджмента. Есть общее правило для фондового рынка — не использовать более 10% депозита в одной сделке. Для Форекса это и вовсе 1–3%. Нужно оставить себе шанс пережить неудачный период, экономно расходуя депозит. Помним, что чем длиннее плечо, тем сильнее вероятные просадки на Форексе.

Как рассчитать маржу на Форексе в терминале мт4

В большинстве торговых терминалов значения маржи выводятся на главную страницу. В МТ4 они видны во вкладке «Торговля». В частности здесь общий баланс, доступные средства и свободная маржа на Форексе.

Расчет максимального лота при маржинальной торговле

Стандартный размер лота Форекса составляет 100 000 единиц валюты. При кредитном плече 100:1 каждая 1000 вечнозеленых на торговом счету дает контроль над $100 тысяч. Фактически брокер позволяет нам распоряжаться этой сотней тысяч, пока на депозите лежит реальная тысяча.

Если у нас с математикой все более или менее норм, тогда посчитаем по формуле:

Например, собираясь купить 10 000 денежных единиц по цене 1,26484 с кредитным плечом 400:1, мы получим чуть больше 31 доллара необходимой маржи. Это тот самый минимальный «залог» для открытия сделки на Форексе.

Как рассчитать маржу для криптовалюты

Маржинальная торговля с использованием криптовалюты принципиально не отличается от обычной. Здесь тоже можно использовать заимствованные деньги, чтобы увеличить свою покупательную способность. Но учитывая природу криптовалют, маржинальная торговля с их использованием более рискованная.

Поэтому среднее плечо здесь 5:1-3:1. Например, вкладывая 25 долларов и используя 4:1, мы занимаем 75 долларов, чтобы купить кусок битка на 100 долларов.

Практический пример по расчету

Размеры маржи устанавливает брокер. Трейдер выбирает оптимальный размер, руководствуясь своими целями.

Расчет маржи для USD/CHF

Предположим, что в нашей валютной паре доллар США — базовая валюта (как в соотношении USD/CHF). Чтобы открыть сделку со стандартным лотом и кредитным плечом 1:300, будем считать по формуле 100000/300=333, где 100000 — это лот, а 300 — длина плеча. Полученные 333 доллара — нужная маржа по валютной паре.

Расчет маржи для EUR/USD

Для других валютных пар, где основная валюта не доллар, необходимо соотнести курс базовой валюты к USD. Например, если EUR/USD стоит 1,1469, а плечо 1:300, для сделки на один лот нужно 100000/300×1,1469=382,3 доллара маржи.

Применение маржи в трейдинге

Для инвестора маржинальная торговля — это возможность торговать за пределами существующего капитала. И это работает со всеми активами.

Советы по торговле

Вот пару советов от меня, как торговать на Форексе с заемными средствами эффективнее:

  1. Используйте маржу там, где это возможно . Особенно если вы активный трейдер. Только наши цели инвестирования решают, подходит ли нам маржинальная торговля и на каких условиях.
  2. Будьте избирательны в том, что покупаете . Не все инструменты безопасны. Форекс и криптовалюты — прибыльные, но очень волатильные и непредсказуемые инструменты. Эти параметры нужно учитывать перед тем, как открыть сделку.
  3. Чем длиннее плечо — тем короче таймфрейм . Грамотный специалист по инвестициям обычно порекомендует открывать сделки с маржей только на короткие периоды времени. Один-два месяца максимум. Иначе слишком высок риск непредвиденного поведения рынка снижению чистой прибыли от инвестиций (либо их полной потери).
  4. Избегайте маржин-коллов . Из-за одной неудачной сделки могут сорваться куча потенциально прибыльных. Следите за ситуацией. Заранее рассчитайте минимальные требования к счету — для надежности денег нужно на 30% больше, чем требуется по марже.
  5. Сначала пройдите тест-драйв . Лучший способ начать торговать на Форексе с кредитным плечом — обкатать в симуляторе. Так мы ощутим все его прелести и неудобства, не рискуя реальными деньгами.

Пример маржинальной торговли

Допустим, трейдер открывает счет у брокера с плечом 1:100. Он решает торговать валютной парой EUR/USD, то есть покупает в евро за доллар США. Цена составляет 1,1000, а стандартный лот — €100 000. В обычной торговле ему пришлось бы закинуть на счет своих 100 000, чтобы открыть сделку. Но торгуя с плечом 1:100, он кладет на счет уже только $1000.

Прогнозируя рост или падение цены, он открывает длинную либо короткую сделку. Если цена идет куда надо, трейдер получит прибыль. Если нет, просадка перекрывает лежащую на депозите тысячу, сделка закроется, трейдер потеряет деньги.

Читать еще:  Проверка Россельхознадзора что проверяют на пищевом предприятии?

Заключение

Конечно, маржинальная торговля — это полезный инструмент для тех, кто хочет заняться трейдингом на Форексе, имея ограниченный стартовый капитал. При правильном использовании торговля с заемными средствами способствует быстрому росту прибыли и дает больше возможностей для диверсификации портфеля.

Этот метод торговли может также усилить убытки и включает дополнительные риски. Таким образом, делаем вывод, что без знания особенностей Форекса, дополнительного обучения и обкатки на симуляторе на реальный рынок выходить нельзя.

Слишком высок риск слить все деньги. Что касается криптовалют и других волатильных инструментов, как, например, металлы, сюда могут соваться только опытные трейдеры, которые в целом имеют хороший уровень и успешную статистику.

Кстати, будет интересно узнать, нравится ли вам Форекс, любите ли вы торговать на заемные средства и какое ваше любимое кредитное плечо.

Значение маржи на форекс

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Все мы не раз видели в торговом терминале загадочные значения Маржа, Свободная Маржа и Уровень. А вы знаете что они означают? Какую пользу дают в практическом применении? А какая связь с кредитным плечом ? Даже опытные трейдеры зачастую путаются в этом вопросе, что уж говорить о начинающих. Предлагаю разобраться с этими понятиями, т.к. их незнание может закончиться печально….

Что такое Маржа ?

На сегодняшний день, большинство сделок на бирже совершается с целью получить прибыль в краткосрочной перспективе, а целью любого спекулянта, как мы знаем, всегда был заработок на разнице.

Но чтобы произвести достаточно большой оборот нам понадобится немалый начальный капитал. Тут нас выручает принцип маржинальной торговли, то есть торговли на заемные средства, взятые под определенный залог (или маржу). На тот случай, когда средств для открытия позиции достаточного размера не хватает, или вы целенаправленно хотите увеличить торговый оборот, брокеры предлагают услугу краткосрочного кредитования, что позволяет вам открывать позиции во много раз превышающие по размеру ваш изначальный капитал.

В отличие от простого кредита, сумма маржинального кредита может в десятки и сотни раз превышать размер залога. Кредитное плечо, в данном случае, отражает отношение реального объема сделки к сумме залога. В зависимости от рынка и предполагаемых рисков разные компании могут предлагать свои условия кредитования. Как правило, кредитное плечо на Форекс составляет от 1:50 до 1:500. Соответственно, чем большие значение кредитного плеча, тем меньший залог требуется на открытие позиции одного и того же размера.

Мониторинг значений в терминале

В торговом терминале (будь это metatrader 4 или metatrader 5), наряду со значениями баланса, эквити (средств) и совокупной маржи по открытым позициям, вы также найдете значение свободной маржи и текущего уровня.

Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств.

Уровень – это отношение средств (эквити счета) к используемой марже, выраженное в процентах.

Уровень маржи

Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Обычно, брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если уровень маржи опускается еще ниже, и достигает значения Stop Out, брокер начнет принудительно закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Здесь и проявляется опасность торговли на залоговые средства. Брокер не намерен терять свои средства, и закроет ваши позиции до того, как вы успеете войти в минус.

Как правило, при грамотном управлении капиталом такого происходить не должно. Типичная ошибка начинающих трейдеров – открытие слишком большого лота при большом кредитном плечо. Из-за этого, даже незначительное изменение курса почти сразу приводит к Margin Call. Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться по Stop Out.

Расчет максимального лота

Размер кредитного плеча напрямую влияет на максимальный размер позиции, доступной для открытия. Предположим, что вы хотите открыть новую позицию по USDCHF. Так как стандартный лот на форекс равняется 100 000 единиц базовой валюты, то имея кредитное плечо 1:100, залоговые средства для открытия одного лота по паре USD/CHF будут составлять 1000 долларов. Имея на счету 10000 долларов, максимально вы сможете открыть до 10 лотов. При этом, с плечом 1:200 вы сможете открыть уже в два раза больше, то есть 20 лотов.

Общая формула выглядит так

Стоит учитывать, что стоимость лота у разных инструментов разная. На Форекс, для расчета стоимости одного лота достаточно привести базовую валюту пары к валюте депозита.

Рассмотрим еще один пример. Допустим, на момент открытия позиции, курс EURUSD был равен 1.09992. Значит, при плече 1:100, один стандартный лот по EURUSD будет стоить 1099.92$ доллара. То есть, на те же $10 000 депозита мы смогли бы открыть 9.09 лота по EURUSD.

Отображение примера по паре EUR/USD в торговом терминале.

Чтобы не считать все вручную, можете воспользоваться калькулятором маржи.

Крайне не рекомендуется использовать для открытия позиций все имеющиеся в наличии свободные средства. Хорошей практикой считается торговля на определенный процент от депозита (рекомендуется 2-3%), чтобы оставалась некоторая «подушка безопасности». Иначе, в случае ошибки, средства на счету могут неожиданно закончиться и счет будет слит по Stop Out. Поэтому, при открытии позиции важно точно просчитать размер максимально возможного убытка и по возможности использовать ограничители потерь, а именно стоп-лосс.

Практический пример

Пробуем рассмотреть и закрепить только что изученные материалы на живых примерах. Откроем новый, чистый демо-счет для удобства. Вводим сумму депозита 10 000$ с кредитным плечом 1:100. Далее открываем сделку с одним лотом по курсу 1,0919.

Наша маржа составляет в тысячу раз большую сумму, чем наш курс при кредитном плечо 1:100. Свободная маржа выражается в разнице между балансом — маржой и постоянно прыгает, ввиду добавления в эту же разницу текущей прибыли/убытка. Значение уровень отображает отношение свободной маржи к марже.

Итак, если 1 лот составляет примерно 1100$, свободная маржа составляет примерно 8 800$, то мы можем открыть еще около восьми лотов. Открываем еще одну позицию на восемь лотов и это становится нашим пределом по текущему депозиту. В случае, если позиции будут показывать положительный результат, нам становится доступна к использованию свободная маржа с незакрытой прибыли для открытия новых позиций. Но делать это крайне не рекомендуется.

Пробуем рассмотреть несколько иную ситуацию. Открываем демо-счет аналогичный предыдущему, но с кредитным плечом 1:500. Открываем позицию одним лотом по тому же курсу. Итак, наша маржа в пять раз меньше, нежели при плече 1:100. Т.е чем выше плечо, тем меньше средств уходит на наш залог и тем больше позиций мы можем открыть. В данном случае у нас есть возможность дополнительно открыть около 43 лотов.

Читать еще:  Порядок увольнения работников при ликвидации предприятия

Заключение

Грамотно используя принцип финансового рычага вы сможете существенно повысить эффективность торговли. Большое кредитное плечо позволяет гибче контролировать риски, а также дает выход на новые торговые возможности. Вы можете торговать на разнице курсов имея на счету лишь небольшой процент от полной стоимости контракта. Риски при этом ограничены небольшой залоговой суммой, которая, в случае положительного исхода сделки, возвращается вам на счет вместе с полученной прибылью. Важно помнить, что с увеличением плеча растет и риск потерь.

Поэтому, перед тем как научиться эффективно использовать маржинальную торговлю, убедитесь в том, что полностью понимаете все торговые риски, связанные с этим начинанием.

Понятие маржи на рынке Форекс

Практически все участники рынков, будь то фондовый рынок или валютный рынок Форекс, рано или поздно всё равно сталкиваются с таким понятием, как маржа. Этот термин упоминается в общеэкономической тематике, торговле и других сферах с разным толкованием, поэтому понятие «маржи» на рынке Forex не стоит путать с другими понятиями.

Простыми словами, маржа – это залог, который необходимо внести человеку (трейдеру), чтобы получить кредит во временное пользование для совершения торговых операций на рынке Форекс.

Примечательно, что данная сумма может в несколько раз превышать сумму депозита трейдера.

Что же такое маржа на валютном рынке Форекс?

Маржа в Forex представляет собой сумму наличных или ценных бумаг, которые передаются брокеру для страхового обеспечения во время получения займа для торговли. Это та часть денежных средств, которую инвестор (трейдер) вносит на свой торговый счёт в качестве кредитного залога.

Данный показатель используется в качестве рычага для увеличения деятельности трейдера. Он берёт взаймы средства у брокера с помощью этого гарантированного взноса, после чего может совершать операции большими объёмами.

Каждая операция на валютном рынке имеет два обязательных этапа: покупка/продажа актива по более выгодной цене, после чего – обязательная продажа/покупка этого актива по другой или такой же цене.

Понятие «маржа» очень тесно связана с другими понятиями Форекса, такими как «пункт», «лот», «кредитное плечо».

Пункт является минимальной единицей торговли на рынке. Точное значение пункта напрямую зависит от того валютного инструмента, который выбирается для торговли. К примеру, EUR измеряется до четырёх десятых долей, а йена – до двух десятых долей.

Лот, которым торгует трейдер, используется для определения величины объёма актива, которую продаёт или покупает трейдер. Поскольку большими объёмами, как правило, трейдер не может торговать, брокерами было принято решение ввести кредитное плечо.

Видео: Уроки ставок — Урок №5 — Маржа

Маржа и кредитное плечо

Кредитное плечо в трейдинге позволяет управлять большим капиталом, управлять тем количеством валюты, которое в несколько раз превышает настоящее значение. Благодаря этому валютный рынок постоянно переполнен средними и мелкими инвесторами, которые не могут себе позволить торговать слишком большими лотами. Уровень кредитного плеча обозначается как соотношение собственных средств трейдера к объёму, который предоставляется ему взаймы (например, 1:200 или 1:50).

Все эти понятия непосредственно связаны с маржой. Маржа имеет обратную зависимость от лота и кредитного плеча. Чем выше кредитное плечо и лот, с которым трейдер входит в сделки, тем меньше будет маржа.

К тому же, чем больше трейдер будет открывать сделок (неважно даже, каким лотом и с каким кредитным плечом), уровень маржи будет также уменьшаться.

Уровень и состояние маржи образуется в несколько этапов. Биржа назначает минимальные суммы, которые требуются для поддержания позиции на актив, и только после этого брокер может варьировать уровень маржи. Сами же цифры маржи рассчитываются, исходя из размера кредитного плеча.

Где в терминале отображается информация о марже?

Уровень маржи в торговом терминале отображается во вкладке «Торговля».

Маржа служит гарантией сохранения фактического размера депозита. При открытии большего количества сделок (на рисунке показано, что открыто 3 ордера), уровень маржи будет потихоньку уменьшаться.

Как считать величину маржи?

Во время расчёта маржи во внимание в первую очередь берётся тот факт, имеются ли на счёте отложенные ордера по тому валютному инструменту, который задействован в торговом процессе. В связи с этим, чтобы правильно рассчитать маржу, нужно учитывать несколько моментов:

  1. Если на счету трейдера имеются активные позиции и выставляются ордера в противоположном направлении с объёмом, который равен или меньше текущей позиции, то совокупная маржа будет равна марже текущего валютного инструмента.

ПРИМЕР: Предположим, у вас имеется один открытый ордер по паре GBP/USD лотом 1, и вы открываете противоположный ему ордер тоже лотом 1, то маржа будет равна марже валютной пары GBP/USD.

  1. Если на счету трейдера отсутствуют позиции, маржа рассчитывается обычным способом.
  2. Если на счёту трейдера имеются открытые позиции и выставляются ордера любого типа по тому же инструменту и в том же направлении, значит, общая маржа будет равна сумме маржи обоих ордеров.
  3. Если на счету трейдера имеются открытые позиции и выставляются ордера любого типа по тому же инструменту в обратном направлении с аналогичным или большим объёмом, то нужно рассчитывать маржу сразу для 2 значений: для текущей позиции и выставляемого ордера.
  4. В том случае, когда имеется более 2-х противоположно направленных ордера, маржа высчитывается отдельно для каждого направления (для покупок и для продаж).

Видео: Разница между маржой и наценкой. Расчёт минимальной наценки


Маржа вычисляется по следующей формуле:

Рк – размер контракта;

Кп – кредитное плечо.

Зачастую базовая валюта и валюта маржинальных требований совпадают. Однако когда валюта маржи отличается, то результаты расчётных вычислений исчисляются именно в марже, а не в базовой валюте.

ПРИМЕР: Предположим, вы покупаете валютную пару EUR/USD по текущей котировке 1, 2550. Чтобы купить 1000€, необходимо заплатить 1.255$ (€1000 = 1000 * $1,2550).

Чтобы купить €1000 по данной котировке с кредитным плечом 1:100, придётся со счёта заплатить 1/100 (0,01). Поэтому, чтобы купить €1000 трейдеру нужно будет заплатить 12,50$. Эта сумма и называется маржой (размером залоговой маржи). Когда вы закроете данную позицию, то 12,50$ вернутся на счёт.

Что такое свободная маржа на Форекс?

Свободная маржа (Free Margin) представляет разницу между маржой открытых позиций и балансом счёта трейдера.

Баланс (Balance) – результат по торговому счёту, в котором не учитываются открытые торговые позиции. Если, к примеру, на счету имеется 5000$, и трейдер не имеет открытых позиций, то баланс будет также составлять 5000$.

Free Margin рассчитывается по формуле:

Free Margin = Equity – Margin, где

Free Margin – свободная маржа;

Equity – средства, которые могут быть задействованы в торговле.

ПРИМЕР: Предположим, что вы с депозитом в 1000$ открыли ордера, и держите их с общей маржой 200$, которые дают прибыль в 50$. Следовательно:

Баланс = 1000$ + 50$ = 1050$;

Свободная Маржа = 1050$ — 200$ = 850$.

Использование кредитного плеча и маржи как средств для повышения заработка с торгов является оправданным введением и достаточно эффективным.

Однако трейдер должен иметь чёткое представление о том, что такое маржа и каким образом она рассчитывается.

Читать еще:  Обзор программы для торговли на рынке форексе

Он должен понимать, при каких условиях брокер может его кредитовать, а когда такая возможность пропадает.

Если правильно рассчитывать уровень маржи и сопоставлять её показатель с собственными возможностями, можно действительно повысить уровень профита на рынке Forex. При не сопоставлении данных параметров, риски трейдера, как правило, повышаются, и маржа испытывает критический уровень, после чего наступает Margin Call и Stop Out.

Что такое Margin Call?

При наступлении ситуации Margin Call баланс трейдера опускается ниже максимально допустимого. Чтобы брокеру не пришлось принудительно закрывать открытые позиции (ситуация Stop Out) трейдер должен либо закрыть позицию/позиции самостоятельно, либо пополнить счёт, чтобы увеличить уровень баланса на своём счету.

Зачастую Margin Call наступает при большом снижении/возрастании актива, которое противоречит торговой системе трейдера. «Маржин колл» также может наступить в случае повышения показателя минимального уровня маржи.

Кроме того, приближение к нулевому уровню маржи может также наступить в связи с сильно возросшей волатильностью на рынке, изменениями в законодательстве и т. п.

Лимит Margin Call Level сигнализирует о том, что когда уровень маржи торгового счёта достигнет отметки 100%, то трейдер уже не сможет открыть какую-нибудь новую позицию. Но, вместе с тем, ему ещё будет разрешено закрывать любые из своих открытых позиций.

Случай 100% Margin Call Level наступает в том случае, когда Баланс счёта сравнивается с уровнем Маржи. Это происходит, когда у трейдера имеется открытый ордер/ордера, рынок продолжает идти против него, а средства на счету приближаются к нулевой отметке.

Что такое Stop Out?

Если у трейдера имеется несколько открытых позиций и отложенных ордеров, то при отсутствии свободной маржи (Free Margin) отложенный ордер просто не сработает (брокеру просто придётся его отменить автоматически).

После наступления события Stop Out Level, когда минимальная маржа в торговле счёта достигает отметки 10%, брокер принудительно начинает закрывать открытые ордера на счету. Первыми закрываются самые убыточные, самые проигрышные позиции.

Зачем это делается? И почему закрываются самые большие «минуса»?

Тех кредитных средств, которые трейдер брал у брокера взаймы, не хватает, чтобы перекрыть убыток по открытым позициям. Поэтому брокеру приходится самостоятельно закрывать наиболее убыточные позиции.

Это делается для того, чтобы повысить уровень маржи, так как зачастую закрытие одного такого ордера повышает уровень маржи в среднем на 10%.

Если и дальше потери будут возрастать, свободные средства на счету уменьшаться, а падение уровня маржи опять приблизится к 10%, брокер опять принудительно закроет самую убыточную сделку из всех оставшихся. Таким образом, на счету снова поднимается уровень маржи до 10%.

Маржу можно рассчитывать не только в ручном режиме. Некоторые брокеры на своих сайтах имеют сервис «Калькулятор трейдера», в котором можно произвести вычисление не только маржи, но и других показателей торговли: стоимость 1 пункта, залог, СВОП и др.

Свободная маржа на форекс — что это такое своими словами, виды маржи

На валютном рынке Форекс маржа – это сумма депозита, которая принимает участие в торговле в качестве залога для открытия позиций с заемными средствами брокера.


То есть, трейдер торгует не своими деньгами, а выбирает нужное значение кредитного плеча 1:100, 1:200, 1:500 и т.д., что значит, что на каждый его доллар приходится 100 долларов средств брокера ⇒

В итоге полученная прибыль делится между торговцем и брокерской компанией, а вот убыток полностью покрывается трейдером, как раз за счет залога. Эта сумма нужна для того, чтобы в случае не прогнозированного движения цены и закрытия сделки с убытком именно эти деньги ушли на покрытие потерянных брокером средств. Размер маржи напрямую зависит от объема сделки и значения кредитного плеча.

Особенности обычной маржи

У многих возникает вопрос: Маржа — что это такое простыми словами? Вот сейчас давайте и разберемся в этом.

  • Прямая зависимость от кредитного плеча, объема ордера и котировки: чем больше ордер, тем больше залог; обратная связь с кредитным плечом; если базовая валюта USD, значение стандартное, если базовая валюта по цене больше доллара – увеличенное, меньше – уменьшенное.
  • Залог на счет возвращается лишь после закрытия сделки, при убытке – уходит к брокеру в качестве компенсации и прибыли
  • Размер залога со счета списывается сразу же при открытии позиции и в дальнейших расчетах прибыли/убытка не учитывается

В отличие от обычного залога, который списывается при открытии сделки и страхует средства брокера, свободная маржа – это разница между балансом торгового счета и маржой, которая уже участвует в сделках.

В случае, если позиций открытых на счету трейдера нет, что означает, что он ничего не должен брокеру и не может потерять, то все финансовые ресурсы полностью свободны и доступны для торговли – то есть, значение Free Margin равно текущему балансу.

Отличия обычной и свободной Margin, отображение в МТ4

Если говорить простыми словами о том, чем отличается обычная от свободной маржи, то речь идет о двух абсолютно разных величинах: первая показывает, сколько денег у трейдера нет на счету (вернутся лишь после прибыльного закрытия позиции), вторая демонстрирует наличие свободных инвестиций, которые можно использовать для дальнейшего открытия сделок.

В некоторых случаях брокер может предлагать клиентам бонусы или торговые кредиты – средства, которые отображаются на счету, могут брать участие в залоге, но не могут быть сняты с текущего счета, так как являются виртуальными. В таких случаях уровень Free Margin может увеличиваться и быть равным Free Margin = (Equity+Bonus) – Margin.

Чтобы понять, что такое свободная маржа на мт4,

достаточно посмотреть на терминал, где отображаются такие значения:

  • Маржа – залог, который удерживается со счета при открытых позициях, что значит, трейдер не может им распоряжаться
  • Баланс – все свободные средства, сумма которых меняется в соответствии с изменениями показателей текущих открытых позиций
  • Свободная маржа – сумма, что может принимать участие в дальнейшей торговле: увеличивается, если по сделкам наблюдается прибыль, меньше – если убыток
  • Средства – полная сумма депозита, которая останется на счету при закрытии позиций в данный момент (баланс + Free Margin)
  • Уровень маржи – соотношение средств на счету к Free Margin в процентах. Чем более высокое значение, тем меньшие риски

Подсчеты и определение уровня

Чтобы знать, сколько средств можно потратить и верно организовать работу, трейдеру нужно все очень тщательно просчитывать и учитывать множество показателей.

Большое значение в подсчете залога играют уровни – это Margin Call и Stop Out .

По достижении маржин колл запрещено открывать дополнительные позиции, так как депозит исчерпан и еще один залог покрыть неоткуда. Брокер не позволяет рисковать своими средствами.

При достижении уровня стоп аут брокер начинает закрывать сделки в принудительном режиме – это значит, что убыток равен залогу и терять свои средства он не намерен.

Позиции закрываются поочередно, начиная с наиболее убыточной. Чтобы избежать этих проблем, не стоит открывать очень большие лоты с внушительным кредитным плечом.

Благодаря подсчетам свободной маржи трейдер может понять, какое количество сделок и на какие суммы он может заключить в конкретный момент времени, что также немаловажно для определения дальнейших действий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector